HVAC Renovation — Tyrrell Historical Library
ClienteCity of BeaumontMonedaUSD $ES

Financiamiento

Lo que mostrará el financiamiento una vez configurado.

Financiamiento

Salida proyectada de costo directo
USD $ 386.929,35

La suma del costo directo de cada fase: una proyección, no un pronóstico de caja.

Salida máxima en un día
USD $ 110.885,58

La mayor salida registrada en un día laboral de la proyección.

Día 0

Fases
6

Fases de la proyección.

Duración del proyecto (días)
49

Días laborales desde la primera hasta la última fase.

Brecha máxima de caja
USD $ 262.697,69

El mayor faltante entre la salida acumulada y los pagos recibidos con el plazo de pago legal.

Plazo observado: USD $ 337.009,76

Salida por fase

Proyección: el costo directo se reparte de forma uniforme entre los días laborales de cada fase. No incluye fechas de calendario, intereses ni ingresos.

Salida por fase: Proyección: el costo directo se reparte de forma uniforme entre los días laborales de cada fase. No incluye fechas de calendario, intereses ni ingresos.
FaseInicioFinDíasDirectoTasa diariaSalida acumulada
Existente000USD $ 109.000,00USD $ 109.000,00USD $ 109.000,00
Demolición033USD $ 5.656,74USD $ 1.885,58USD $ 114.656,74
Rough-in32825USD $ 75.604,09USD $ 3.024,16USD $ 190.260,83
Equipos283810USD $ 109.575,55USD $ 10.957,55USD $ 299.836,37
Eléctrico38424USD $ 14.924,02USD $ 3.731,00USD $ 314.760,39
Controles / TAB42497USD $ 72.168,96USD $ 10.309,85USD $ 386.929,35

Salida acumulada

Proyección: el costo directo se reparte de forma uniforme entre los días laborales de cada fase. No incluye fechas de calendario, intereses ni ingresos.

Salida acumulada: Proyección: el costo directo se reparte de forma uniforme entre los días laborales de cada fase. No incluye fechas de calendario, intereses ni ingresos.
FaseParticipaciónSalida acumulada
Existente28,2%USD $ 109.000,00
Demolición29,6%USD $ 114.656,74
Rough-in49,2%USD $ 190.260,83
Equipos77,5%USD $ 299.836,37
Eléctrico81,3%USD $ 314.760,39
Controles / TAB100,0%USD $ 386.929,35

Verificación de oferta a flujo de caja

Compara la salida acumulada del cronograma con los pagos acumulados bajo tres escenarios de plazo de pago. Los días son días calendario contados desde el primer día hábil; no hay fechas.

Perfil de condiciones de pago: obra pública (Código de Gobierno de Texas)

Valor legal por defecto para obra pública; verifique el contrato

Brecha máxima de caja por escenario de pago
EscenarioBasePlazo (días calendario)Brecha máximaDía del máximoFinanciamiento necesarioRetención al máximoCosto de financiamiento
Caso legalEstatuto: Gov't Code 2251.021 + 2251.02240USD $ 262.697,6969USD $ 262.697,69USD $ 53.739,38No configurado: declare la tasa anual de costo financiero
Caso observadoMediana del sector (encuesta Billd 2026, p50)51USD $ 337.009,7680USD $ 337.009,76USD $ 53.739,38No configurado: declare la tasa anual de costo financiero
Caso lentoCaso lento del sector (encuestas Billd / Siteline 2026, cerca del percentil 80)60USD $ 360.986,2689USD $ 360.986,26USD $ 53.739,38No configurado: declare la tasa anual de costo financiero

Las filas legales citan la ley de Texas; las filas de encuesta vienen de encuestas de proveedores sobre los plazos de pago a subcontratistas, no de este caso.

Salida pagada por línea

Salida pagada: total, plazo, tipo y cita por línea
LíneaTotalPlazo de pagoTipoCita
Mano de obraUSD $ 80.448,09Cada 7 díasSupuestoassumption: weekly payroll
MaterialUSD $ 44.850,81Neto 30 díasSupuestoassumption: suppliers paid net 30
EquipoUSD $ 220.025,00Neto 30 díasSupuestoassumption: equipment paid net 30
SubcontratoUSD $ 59.300,00Pago contra pago, 10 días después de cada pago del dueñoNormaTex. Prop. Code 28.002(b) (private work, 7 days); Tex. Gov't Code 2251.022 (public work, 10 days)
Responsabilidad civil generalUSD $ 10.162,53Cada 30 díasSupuestoassumption: general liability premium paid monthly
FianzaUSD $ 13.107,17Por adelantado, día 0Supuestoassumption: bond premium paid at award, on day 0
Salida, pagos y brecha acumulados: Caso legal
DíaSalidaEntradaBrecha
0USD $ 13.107,17USD $ 0,00USD $ 13.107,17
30USD $ 161.025,71USD $ 0,00USD $ 161.025,71
60USD $ 229.454,44USD $ 0,00USD $ 229.454,44
66USD $ 241.764,14USD $ 0,00USD $ 241.764,14
69USD $ 262.697,69USD $ 0,00USD $ 262.697,69
70USD $ 268.680,28USD $ 218.921,72USD $ 49.758,56
96USD $ 372.193,60USD $ 272.661,10USD $ 99.532,50
100USD $ 372.193,60USD $ 485.845,32USD $ -113.651,72
106USD $ 372.193,60USD $ 537.393,80USD $ -165.200,20
116USD $ 427.893,60USD $ 537.393,80USD $ -109.500,20
Salida, pagos y brecha acumulados: Caso observado
DíaSalidaEntradaBrecha
0USD $ 13.107,17USD $ 0,00USD $ 13.107,17
30USD $ 161.025,71USD $ 0,00USD $ 161.025,71
60USD $ 229.454,44USD $ 0,00USD $ 229.454,44
66USD $ 241.764,14USD $ 0,00USD $ 241.764,14
80USD $ 337.009,76USD $ 0,00USD $ 337.009,76
81USD $ 346.771,12USD $ 218.921,72USD $ 127.849,40
96USD $ 372.193,60USD $ 272.661,10USD $ 99.532,50
111USD $ 372.193,60USD $ 485.845,32USD $ -113.651,72
117USD $ 372.193,60USD $ 537.393,80USD $ -165.200,20
127USD $ 427.893,60USD $ 537.393,80USD $ -109.500,20
Salida, pagos y brecha acumulados: Caso lento
DíaSalidaEntradaBrecha
0USD $ 13.107,17USD $ 0,00USD $ 13.107,17
30USD $ 161.025,71USD $ 0,00USD $ 161.025,71
60USD $ 229.454,44USD $ 0,00USD $ 229.454,44
66USD $ 241.764,14USD $ 0,00USD $ 241.764,14
89USD $ 360.986,26USD $ 0,00USD $ 360.986,26
90USD $ 363.572,80USD $ 218.921,72USD $ 144.651,08
120USD $ 372.193,60USD $ 432.105,94USD $ -59.912,34
126USD $ 372.193,60USD $ 483.654,42USD $ -111.460,82
156USD $ 427.893,60USD $ 537.393,80USD $ -109.500,20

Citas

  • owner_days Tex. Gov't Code 2251.021 (due the 31st day after receipt of the invoice or pay application)
  • sub_days Tex. Gov't Code 2251.022 (within 10 days of the contractor receiving payment)
  • retainage_pct Tex. Gov't Code 2252.032 (10 percent under $5,000,000; 5 percent at or above)
  • retainage_release_days assumption: 2252.032 caps public retainage but does not fix a release date
  • carry_rate_pct assumption: annual carry rate declared by the case; 5 percent is only a suggestion
  • working_days_per_week assumption: five working days per week
  • observed_lag_days observed default (Billd 2026 survey, vendor-run, not a legal default)
  • billing_cycle_days assumption: monthly pay applications
  • slow_lag_days observed p80 lag (Billd 2026 Market Report and Siteline 2026, vendor surveys, not a legal default)
  • slow_release_days observed retainage release (Siteline 2026 vendor survey: 43 percent of subcontractors wait more than 90 days)

Salvedades

  • Chapter 28 and chapter 53 cover private work only.
  • Public work follows Government Code chapters 2251 and 2252; statutory default, verify contract.
  • These defaults come from secondary statute mirrors and are pending counsel review.

Prestamista y condiciones

No se modela ningún prestamista, tasa de préstamo ni plazo de préstamo para este proyecto. Las condiciones de pago pertenecen a la verificación de oferta a flujo de caja y son independientes de cualquier préstamo.

Sin configurar